有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 平成26年 1月末日 | 9,827,112 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2月末日 | 10,144,786 | ― | 0.9945 | ― | |
| 3月末日 | 10,541,493 | ― | 1.0334 | ― | |
| 4月末日 | 10,596,594 | ― | 1.0388 | ― | |
| 5月末日 | 10,635,501 | ― | 1.0426 | ― | |
| 6月末日 | 10,766,225 | ― | 1.0554 | ― | |
| 7月末日 | 10,847,981 | ― | 1.0634 | ― | |
| 8月末日 | 11,022,316 | ― | 1.0805 | ― | |
| 9月末日 | 10,824,456 | ― | 1.0611 | ― | |
| 10月末日 | 11,019,975 | ― | 1.0803 | ― | |
| 11月末日 | 11,610,101 | ― | 1.1382 | ― | |
| 12月末日 | 11,492,374 | ― | 1.1266 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,989,352 | ― | 1.0773 | ― | |
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