有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 209,888,849 | 209,888,849 | 1.0415 | 1.0415 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 79,657,025 | 79,657,025 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 98,929,497 | 98,929,497 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 131,393,418 | 131,393,418 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 83,543,853 | 83,543,853 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 37,232,247 | 37,232,247 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 110,033,092 | 110,033,092 | 1.0980 | 1.0980 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 995,764,713 | 995,764,713 | 1.2079 | 1.2079 |
| 2023年 1月末日 | 124,686,565 | ― | 1.1227 | ― | |
| 2月末日 | 202,832,617 | ― | 1.1140 | ― | |
| 3月末日 | 256,378,140 | ― | 1.1195 | ― | |
| 4月末日 | 342,157,962 | ― | 1.1156 | ― | |
| 5月末日 | 439,907,424 | ― | 1.1320 | ― | |
| 6月末日 | 522,208,082 | ― | 1.1670 | ― | |
| 7月末日 | 606,720,199 | ― | 1.1515 | ― | |
| 8月末日 | 779,159,201 | ― | 1.1662 | ― | |
| 9月末日 | 838,517,965 | ― | 1.1617 | ― | |
| 10月末日 | 856,244,850 | ― | 1.1284 | ― | |
| 11月末日 | 943,470,357 | ― | 1.1913 | ― | |
| 12月末日 | 990,796,206 | ― | 1.2119 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 995,611,378 | ― | 1.2077 | ― | |
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