有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 209,888,849 | 209,888,849 | 1.0415 | 1.0415 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 79,657,025 | 79,657,025 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 98,929,497 | 98,929,497 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 131,393,418 | 131,393,418 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 83,543,853 | 83,543,853 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 37,232,247 | 37,232,247 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 110,033,092 | 110,033,092 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2022年 1月末日 | 36,556,376 | ― | 1.0681 | ― | |
| 2月末日 | 36,844,879 | ― | 1.0765 | ― | |
| 3月末日 | 39,158,732 | ― | 1.1441 | ― | |
| 4月末日 | 46,822,531 | ― | 1.1282 | ― | |
| 5月末日 | 46,513,366 | ― | 1.1207 | ― | |
| 6月末日 | 46,556,912 | ― | 1.1218 | ― | |
| 7月末日 | 54,049,014 | ― | 1.1563 | ― | |
| 8月末日 | 60,965,597 | ― | 1.1449 | ― | |
| 9月末日 | 59,562,429 | ― | 1.1186 | ― | |
| 10月末日 | 64,405,614 | ― | 1.1341 | ― | |
| 11月末日 | 68,413,806 | ― | 1.1207 | ― | |
| 12月末日 | 68,361,205 | ― | 1.0726 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 124,686,565 | ― | 1.1227 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
