半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 209,888,849 | 209,888,849 | 1.0415 | 1.0415 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 79,657,025 | 79,657,025 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 98,929,497 | 98,929,497 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 131,393,418 | 131,393,418 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 83,543,853 | 83,543,853 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 37,232,247 | 37,232,247 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 110,033,092 | 110,033,092 | 1.0980 | 1.0980 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 995,764,713 | 995,764,713 | 1.2079 | 1.2079 |
| 第11期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 625,004,890 | 625,004,890 | 1.2341 | 1.2341 |
| 2024年 7月末日 | 792,729,737 | ― | 1.2503 | ― | |
| 8月末日 | 793,478,040 | ― | 1.2602 | ― | |
| 9月末日 | 712,431,065 | ― | 1.2706 | ― | |
| 10月末日 | 702,299,778 | ― | 1.2714 | ― | |
| 11月末日 | 661,771,690 | ― | 1.2466 | ― | |
| 12月末日 | 668,494,324 | ― | 1.2592 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 625,425,988 | ― | 1.2340 | ― | |
| 2月末日 | 592,216,875 | ― | 1.2051 | ― | |
| 3月末日 | 558,245,766 | ― | 1.2148 | ― | |
| 4月末日 | 508,686,000 | ― | 1.1949 | ― | |
| 5月末日 | 495,071,298 | ― | 1.2179 | ― | |
| 6月末日 | 467,832,300 | ― | 1.2497 | ― | |
| 7月末日 | 452,553,515 | ― | 1.2700 | ― | |
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