- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 11,388,767 | 11,388,767 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 10,802,559 | 10,802,559 | 0.9592 | 0.9592 |
| 平成27年 1月末日 | 10,989,352 | ― | 1.0773 | ― | |
| 2月末日 | 11,160,776 | ― | 1.0941 | ― | |
| 3月末日 | 11,092,539 | ― | 1.0874 | ― | |
| 4月末日 | 11,326,811 | ― | 1.1104 | ― | |
| 5月末日 | 11,259,527 | ― | 1.1038 | ― | |
| 6月末日 | 11,131,882 | ― | 1.0819 | ― | |
| 7月末日 | 10,901,526 | ― | 1.0595 | ― | |
| 8月末日 | 10,444,661 | ― | 1.0151 | ― | |
| 9月末日 | 10,149,930 | ― | 0.9865 | ― | |
| 10月末日 | 10,466,092 | ― | 1.0154 | ― | |
| 11月末日 | 10,602,774 | ― | 1.0286 | ― | |
| 12月末日 | 11,552,482 | ― | 1.0258 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 11,363,935 | ― | 1.0090 | ― | |
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