- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,311,540,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,099,673,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,211,866,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,584,369,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0690 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,690 | 円) |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,311,540,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,099,673,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,211,866,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,584,369,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0690 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,690 | 円) |
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