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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

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【提出】: 2023/04/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,179,697,545	円
Ⅱ 負債総額	10,173,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,169,524,324	円
Ⅳ 発行済口数	7,173,825,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7206	円
(1万口当たり純資産額)	(7,206	円)

開示資料

決算

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