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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

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【提出】: 2018/10/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,604,696,671	円
Ⅱ 負債総額	160,297,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,444,399,504	円
Ⅳ 発行済口数	20,262,397,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6635	円
(1万口当たり純資産額)	(6,635	円)

開示資料

決算

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