- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,782,386,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,524,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,757,861,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,246,337,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,432 | 円) |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,782,386,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,524,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,757,861,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,246,337,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,432 | 円) |
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