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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

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【提出】: 2022/10/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,132,395,918	円
Ⅱ 負債総額	81,592,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,050,803,359	円
Ⅳ 発行済口数	8,200,347,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7379	円
(1万口当たり純資産額)	(7,379	円)

開示資料

決算

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