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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,203,694,026	円
Ⅱ 負債総額	11,831,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,191,862,040	円
Ⅳ 発行済口数	15,202,068,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3415	円
(1万口当たり純資産額)	(3,415	円)

開示資料

決算

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