- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,180,183,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,648,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,157,534,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,482,938,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,956 | 円) |
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,180,183,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,648,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,157,534,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,482,938,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,956 | 円) |
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