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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,002,801,049	円
Ⅱ 負債総額	10,870,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,991,930,251	円
Ⅳ 発行済口数	5,108,216,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772	円
(1万口当たり純資産額)	(9,772	円)

開示資料

決算

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