有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 平成26年 8月末日 | 2,062,454,178 | ― | 11,843 | ― | |
| 9月末日 | 2,190,761,339 | ― | 11,150 | ― | |
| 10月末日 | 2,274,265,157 | ― | 10,608 | ― | |
| 11月末日 | 2,855,802,637 | ― | 10,345 | ― | |
| 12月末日 | 3,476,424,248 | ― | 9,451 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,215,242,906 | ― | 8,828 | ― | |
| 2月末日 | 3,381,529,129 | ― | 9,337 | ― | |
| 3月末日 | 3,308,757,914 | ― | 9,437 | ― | |
| 4月末日 | 3,232,960,323 | ― | 9,790 | ― | |
| 5月末日 | 2,907,644,993 | ― | 9,243 | ― | |
| 6月末日 | 2,662,472,683 | ― | 8,743 | ― | |
| 7月末日 | 2,263,990,848 | ― | 8,275 | ― | |
| 8月末日 | 1,982,159,698 | ― | 7,530 | ― | |
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