有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/27-2024/07/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 2,871,411,149 | 2,883,538,126 | 7,103 | 7,133 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 3,310,865,265 | 3,325,798,571 | 6,651 | 6,681 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 2,286,689,320 | 2,296,966,626 | 6,675 | 6,705 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 1,759,972,653 | 1,768,216,266 | 6,405 | 6,435 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 1,266,343,927 | 1,273,183,188 | 5,555 | 5,585 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 1,009,482,345 | 1,015,049,683 | 5,440 | 5,470 |
| 第12特定期間末 | (2020年 1月27日) | 828,305,247 | 833,373,091 | 4,903 | 4,933 |
| 第13特定期間末 | (2020年 7月27日) | 592,502,986 | 597,719,366 | 3,408 | 3,438 |
| 第14特定期間末 | (2021年 1月26日) | 608,864,418 | 613,620,572 | 3,840 | 3,870 |
| 第15特定期間末 | (2021年 7月26日) | 620,409,758 | 624,649,683 | 4,390 | 4,420 |
| 第16特定期間末 | (2022年 1月26日) | 587,011,849 | 590,520,987 | 5,018 | 5,048 |
| 第17特定期間末 | (2022年 7月26日) | 464,168,024 | 466,772,376 | 5,347 | 5,377 |
| 第18特定期間末 | (2023年 1月26日) | 438,938,617 | 441,248,594 | 5,701 | 5,731 |
| 第19特定期間末 | (2023年 7月26日) | 406,749,330 | 408,994,008 | 5,436 | 5,466 |
| 第20特定期間末 | (2024年 1月26日) | 362,520,891 | 364,572,735 | 5,300 | 5,330 |
| 第21特定期間末 | (2024年 7月26日) | 358,784,709 | 360,660,578 | 5,738 | 5,768 |
| 2023年 8月末日 | 394,571,426 | ― | 5,472 | ― | |
| 9月末日 | 393,801,675 | ― | 5,494 | ― | |
| 10月末日 | 379,784,388 | ― | 5,249 | ― | |
| 11月末日 | 385,778,436 | ― | 5,385 | ― | |
| 12月末日 | 375,128,022 | ― | 5,318 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 365,360,650 | ― | 5,386 | ― | |
| 2月末日 | 360,905,264 | ― | 5,412 | ― | |
| 3月末日 | 379,391,751 | ― | 5,823 | ― | |
| 4月末日 | 375,743,379 | ― | 5,848 | ― | |
| 5月末日 | 352,850,746 | ― | 5,580 | ― | |
| 6月末日 | 360,078,557 | ― | 5,716 | ― | |
| 7月末日 | 364,398,009 | ― | 5,820 | ― | |
| 8月末日 | 364,786,684 | ― | 5,787 | ― | |
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