有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 1月26日) | 2,871,411,149 | 2,883,538,126 | 7,103 | 7,133 |
| 第7特定期間末 | (平成29年 7月26日) | 3,310,865,265 | 3,325,798,571 | 6,651 | 6,681 |
| 平成28年 8月末日 | 1,288,243,889 | ― | 6,426 | ― | |
| 9月末日 | 1,272,412,369 | ― | 6,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,166,250 | ― | 6,604 | ― | |
| 11月末日 | 1,296,971,053 | ― | 6,608 | ― | |
| 12月末日 | 2,140,714,450 | ― | 6,991 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,855,822,832 | ― | 6,905 | ― | |
| 2月末日 | 3,158,370,425 | ― | 6,860 | ― | |
| 3月末日 | 3,326,994,871 | ― | 6,840 | ― | |
| 4月末日 | 3,323,762,217 | ― | 6,744 | ― | |
| 5月末日 | 3,245,608,356 | ― | 6,433 | ― | |
| 6月末日 | 3,203,495,665 | ― | 6,411 | ― | |
| 7月末日 | 3,304,487,515 | ― | 6,655 | ― | |
| 8月末日 | 3,025,608,599 | ― | 6,214 | ― | |
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