有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2015年 7月27日)	2,260,742,799	2,269,142,333	8,075	8,105
第4特定期間末	(2016年 1月26日)	944,347,481	950,360,517	4,712	4,742
第5特定期間末	(2016年 7月26日)	1,227,487,400	1,233,431,574	6,195	6,225
第6特定期間末	(2017年 1月26日)	2,871,411,149	2,883,538,126	7,103	7,133
第7特定期間末	(2017年 7月26日)	3,310,865,265	3,325,798,571	6,651	6,681
第8特定期間末	(2018年 1月26日)	2,286,689,320	2,296,966,626	6,675	6,705
第9特定期間末	(2018年 7月26日)	1,759,972,653	1,768,216,266	6,405	6,435
第10特定期間末	(2019年 1月28日)	1,266,343,927	1,273,183,188	5,555	5,585
第11特定期間末	(2019年 7月26日)	1,009,482,345	1,015,049,683	5,440	5,470
第12特定期間末	(2020年 1月27日)	828,305,247	833,373,091	4,903	4,933
第13特定期間末	(2020年 7月27日)	592,502,986	597,719,366	3,408	3,438
第14特定期間末	(2021年 1月26日)	608,864,418	613,620,572	3,840	3,870
第15特定期間末	(2021年 7月26日)	620,409,758	624,649,683	4,390	4,420
第16特定期間末	(2022年 1月26日)	587,011,849	590,520,987	5,018	5,048
第17特定期間末	(2022年 7月26日)	464,168,024	466,772,376	5,347	5,377
第18特定期間末	(2023年 1月26日)	438,938,617	441,248,594	5,701	5,731
第19特定期間末	(2023年 7月26日)	406,749,330	408,994,008	5,436	5,466
第20特定期間末	(2024年 1月26日)	362,520,891	364,572,735	5,300	5,330
第21特定期間末	(2024年 7月26日)	358,784,709	360,660,578	5,738	5,768
第22特定期間末	(2025年 1月27日)	368,134,255	369,918,525	6,190	6,220
	2024年 2月末日	360,905,264	―	5,412	―
	3月末日	379,391,751	―	5,823	―
	4月末日	375,743,379	―	5,848	―
	5月末日	352,850,746	―	5,580	―
	6月末日	360,078,557	―	5,716	―
	7月末日	364,398,009	―	5,820	―
	8月末日	364,786,684	―	5,787	―
	9月末日	352,213,083	―	5,626	―
	10月末日	348,999,964	―	5,694	―
	11月末日	366,017,497	―	6,195	―
	12月末日	338,401,944	―	5,699	―
	2025年 1月末日	363,957,617	―	6,107	―
	2月末日	344,313,301	―	5,947	―

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開示資料

決算