有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 2,871,411,149 | 2,883,538,126 | 7,103 | 7,133 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 3,310,865,265 | 3,325,798,571 | 6,651 | 6,681 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 2,286,689,320 | 2,296,966,626 | 6,675 | 6,705 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 1,759,972,653 | 1,768,216,266 | 6,405 | 6,435 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 1,266,343,927 | 1,273,183,188 | 5,555 | 5,585 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 1,009,482,345 | 1,015,049,683 | 5,440 | 5,470 |
| 2018年 8月末日 | 1,590,999,142 | ― | 6,411 | ― | |
| 9月末日 | 1,508,327,307 | ― | 6,215 | ― | |
| 10月末日 | 1,346,408,936 | ― | 5,621 | ― | |
| 11月末日 | 1,324,839,168 | ― | 5,627 | ― | |
| 12月末日 | 1,138,845,638 | ― | 4,918 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,296,048,963 | ― | 5,668 | ― | |
| 2月末日 | 1,283,533,070 | ― | 5,636 | ― | |
| 3月末日 | 1,278,481,627 | ― | 5,747 | ― | |
| 4月末日 | 1,246,390,477 | ― | 5,694 | ― | |
| 5月末日 | 1,164,067,078 | ― | 5,414 | ― | |
| 6月末日 | 1,055,424,702 | ― | 5,479 | ― | |
| 7月末日 | 993,702,718 | ― | 5,339 | ― | |
| 8月末日 | 925,486,073 | ― | 5,012 | ― | |
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