有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 2,871,411,149 | 2,883,538,126 | 7,103 | 7,133 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 3,310,865,265 | 3,325,798,571 | 6,651 | 6,681 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 2,286,689,320 | 2,296,966,626 | 6,675 | 6,705 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 1,759,972,653 | 1,768,216,266 | 6,405 | 6,435 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 1,266,343,927 | 1,273,183,188 | 5,555 | 5,585 |
| 2018年 2月末日 | 1,968,682,050 | ― | 6,068 | ― | |
| 3月末日 | 1,842,821,942 | ― | 5,740 | ― | |
| 4月末日 | 1,925,670,403 | ― | 6,067 | ― | |
| 5月末日 | 1,900,242,600 | ― | 6,371 | ― | |
| 6月末日 | 1,774,113,752 | ― | 6,250 | ― | |
| 7月末日 | 1,768,659,375 | ― | 6,424 | ― | |
| 8月末日 | 1,590,999,142 | ― | 6,411 | ― | |
| 9月末日 | 1,508,327,307 | ― | 6,215 | ― | |
| 10月末日 | 1,346,408,936 | ― | 5,621 | ― | |
| 11月末日 | 1,324,839,168 | ― | 5,627 | ― | |
| 12月末日 | 1,138,845,638 | ― | 4,918 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,296,048,963 | ― | 5,668 | ― | |
| 2月末日 | 1,283,533,070 | ― | 5,636 | ― | |
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