有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 2,871,411,149 | 2,883,538,126 | 7,103 | 7,133 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 3,310,865,265 | 3,325,798,571 | 6,651 | 6,681 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 2,286,689,320 | 2,296,966,626 | 6,675 | 6,705 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 1,759,972,653 | 1,768,216,266 | 6,405 | 6,435 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 1,266,343,927 | 1,273,183,188 | 5,555 | 5,585 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 1,009,482,345 | 1,015,049,683 | 5,440 | 5,470 |
| 第12特定期間末 | (2020年 1月27日) | 828,305,247 | 833,373,091 | 4,903 | 4,933 |
| 第13特定期間末 | (2020年 7月27日) | 592,502,986 | 597,719,366 | 3,408 | 3,438 |
| 第14特定期間末 | (2021年 1月26日) | 608,864,418 | 613,620,572 | 3,840 | 3,870 |
| 2020年 2月末日 | 722,804,278 | ― | 4,230 | ― | |
| 3月末日 | 471,033,568 | ― | 2,699 | ― | |
| 4月末日 | 618,756,386 | ― | 3,491 | ― | |
| 5月末日 | 645,123,056 | ― | 3,603 | ― | |
| 6月末日 | 590,099,993 | ― | 3,372 | ― | |
| 7月末日 | 594,858,972 | ― | 3,403 | ― | |
| 8月末日 | 591,889,391 | ― | 3,412 | ― | |
| 9月末日 | 525,637,391 | ― | 3,025 | ― | |
| 10月末日 | 516,289,975 | ― | 2,982 | ― | |
| 11月末日 | 618,808,058 | ― | 3,637 | ― | |
| 12月末日 | 588,225,505 | ― | 3,568 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 598,967,312 | ― | 3,764 | ― | |
| 2月末日 | 632,895,078 | ― | 4,064 | ― | |
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