- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,267,130,123 | 3,278,069,471 | 8,960 | 8,990 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 2,260,742,799 | 2,269,142,333 | 8,075 | 8,105 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 1月26日) | 944,347,481 | 950,360,517 | 4,712 | 4,742 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 7月26日) | 1,227,487,400 | 1,233,431,574 | 6,195 | 6,225 |
| 平成27年 8月末日 | 1,982,159,698 | ― | 7,530 | ― | |
| 9月末日 | 1,533,967,464 | ― | 6,355 | ― | |
| 10月末日 | 1,620,675,560 | ― | 6,988 | ― | |
| 11月末日 | 1,396,044,324 | ― | 6,330 | ― | |
| 12月末日 | 1,093,828,084 | ― | 5,371 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 998,412,563 | ― | 4,943 | ― | |
| 2月末日 | 985,842,862 | ― | 4,987 | ― | |
| 3月末日 | 1,049,063,973 | ― | 5,404 | ― | |
| 4月末日 | 1,162,090,425 | ― | 6,076 | ― | |
| 5月末日 | 1,161,260,219 | ― | 5,977 | ― | |
| 6月末日 | 1,247,948,373 | ― | 6,248 | ― | |
| 7月末日 | 1,208,991,352 | ― | 6,109 | ― | |
| 8月末日 | 1,288,243,889 | ― | 6,426 | ― | |
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