有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

											(平成26年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	券面総額	帳簿価額			評価額			利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
						単価	金額		単価	金額	金額(円)
1	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	イギリス・ポンド	4,600,000	112.68	5,183,600.00		112.02	5,153,288.00	889,818,238	8.875	―	12.84
2	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	アメリカ・ドル	6,800,000	104.37	7,097,200.00		105.36	7,165,092.00	735,210,090	5.5	―	10.61
3	イギリス	社債券	AVIVA PLC	アメリカ・ドル	5,800,000	112.23	6,509,500.00		112.19	6,507,136.00	667,697,224	8.25	―	9.63
4	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	アメリカ・ドル	6,000,000	104.00	6,240,000.00		105.28	6,316,920.00	648,179,161	6.637	―	9.35
5	フランス	社債券	BPCE	ユーロ	3,700,000	101.75	3,764,750.00		102.40	3,788,911.00	537,040,245	4.75	―	7.75
6	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	アメリカ・ドル	4,600,000	111.66	5,136,700.00		111.79	5,142,570.00	527,679,107	7.434	―	7.61
7	イギリス	社債券	STANDARD CHART	アメリカ・ドル	3,000,000	106.37	3,191,250.00		107.30	3,219,240.00	330,326,216	6.409	―	4.76
8	フランス	社債券	BPCE	ユーロ	2,000,000	107.86	2,157,200.00		110.06	2,201,280.00	312,009,427	6.117	―	4.50
9	スイス	社債券	SWISS LIFE	ユーロ	2,000,000	106.00	2,120,000.00		105.81	2,116,280.00	299,961,527	5.849	―	4.32
10	フランス	社債券	CNP ASSURACES	ユーロ	2,000,000	102.50	2,050,000.00		103.42	2,068,440.00	293,180,685	4.75	―	4.23
11	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	イギリス・ポンド	1,300,000	97.34	1,265,420.00		98.65	1,282,463.00	221,442,886	6	―	3.19
12	オランダ	社債券	ABN AMRO B	ユーロ	1,500,000	101.25	1,518,750.00		101.49	1,522,470.00	215,794,897	4.31	―	3.11
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS	イギリス・ポンド	1,000,000	108.00	1,080,000.00		109.45	1,094,500.00	188,987,315	7.436	―	2.72
14	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	ユーロ	1,000,000	111.50	1,115,000.00		113.91	1,139,160.00	161,464,538	6.999	―	2.33
15	フランス	社債券	AXA SA	イギリス・ポンド	800,000	106.50	852,000.00		107.15	857,248.00	148,021,012	6.6666	―	2.13
16	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	イギリス・ポンド	800,000	105.50	844,000.00		104.21	833,744.00	143,962,576	6	―	2.07
17	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	イギリス・ポンド	700,000	106.75	747,250.00		107.00	749,014.00	129,332,247	6.385	―	1.86
18	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	イギリス・ポンド	300,000	107.89	323,670.00		108.04	324,129.00	55,967,354	7.286	―	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	93.90
合計		93.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。