有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,400,000.00	11,648.72 11,520.7408	629,031,112 622,120,003	5.500000 2049/11/28	20.59
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,600,000.00	12,531.25 11,532.4262	576,437,684 530,491,607	8.250000 2049/04/29	17.56
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	2,200,000.00	11,944.95 11,902.5211	262,789,077 261,855,465	7.500000 2049/10/29	8.67
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,000,000.00	11,298.93 11,369.1415	225,978,796 227,382,831	4.125000 2023/11/21	7.53
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	2,000,000.00	11,190.01 11,305.1164	223,800,294 226,102,328	5.250000 2049/03/29	7.48
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,400,000.00	15,037.95 15,184.9872	210,531,314 212,589,821	5.375000 2021/09/29	7.04
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,600,000.00	13,034.88 12,419.7545	208,558,096 198,716,072	6.117000 2049/10/29	6.58
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,500,000.00	11,980.70 11,620.2785	179,710,535 174,304,178	6.750000 2018/05/21	5.77
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,000,000.00	16,176.34 15,350.2534	161,763,408 153,502,534	8.875000 2049/06/29	5.08
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,000,000.00	15,504.48 14,448.7971	155,044,800 144,487,971	7.436000 2049/10/29	4.78
アメリカ	2.95 SUMITOMO MIT 180914	社債券	―	1,200,000.00	11,266.77 11,284.1605	135,201,324 135,409,926	2.950000 2018/09/14	4.48
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	700,000.00	15,325.03 14,356.0000	107,275,210 100,492,000	6.385000 2017/05/02	3.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	98.88
合 計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。