有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	9,800,000	11,445.49	1,121,658,923	11,391.47	1,116,364,899	5.5	2049/11/28	16.25
2	イギリス	社債券	AVIVA PLC	8,700,000	12,312.24	1,071,165,711	12,266.30	1,067,168,787	8.25	2049/4/29	15.53
3	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,600,000	19,713.45	906,818,984	19,478.34	896,003,843	8.875	2049/6/29	13.04
4	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	7,600,000	11,423.15	868,159,600	11,613.54	882,629,656	6.637	2049/5/29	12.85
5	イギリス	社債券	STANDARD CHART	3,000,000	11,631.04	348,931,275	11,467.25	344,017,535	6.409	2049/1/29	5.00
6	フランス	社債券	BPCE	2,200,000	14,021.15	308,465,300	13,852.62	304,757,653	4.75	2049/12/29	4.43
7	フランス	社債券	BPCE	2,000,000	14,863.10	297,262,160	14,958.19	299,163,800	6.117	2049/10/29	4.35
8	スイス	社債券	SWISS LIFE	2,000,000	14,606.80	292,136,000	14,601.83	292,036,784	5.849	2049/4/29	4.25
9	フランス	社債券	CNP ASSURACES	2,000,000	14,124.50	282,490,000	14,251.68	285,033,788	4.75	2049/12/29	4.15
10	オランダ	社債券	ABN AMRO B	1,500,000	13,952.25	209,283,750	13,941.91	209,128,725	4.31	2049/3/29	3.04
11	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	18,893.52	188,935,200	19,206.31	192,063,127	7.436	2049/10/29	2.79
12	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	1,500,000	11,124.25	166,863,774	11,087.18	166,307,780	5.25	2049/3/29	2.42
13	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	15,364.70	153,647,000	15,388.26	153,882,638	6.999	2049/12/29	2.24
14	フランス	社債券	AXA SA	800,000	18,631.11	149,048,880	18,275.80	146,206,455	6.6666	2049/7/29	2.12
15	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	800,000	18,456.17	147,649,360	17,969.13	143,753,096	6	2049/3/29	2.09
16	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	700,000	18,674.84	130,723,915	18,275.98	127,931,873	6.385	2049/5/29	1.86
17	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	300,000	18,874.27	56,622,830	18,496.05	55,488,169	7.286	2049/11/29	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.29
合計		97.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。