有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	6,300,000.00	12,357.85 11,873.8854	778,544,550 748,054,781	8.250000 2049/04/29	16.59
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	6,400,000.00	11,487.53 11,520.1831	735,202,080 737,291,720	5.500000 2049/11/28	16.35
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,500,000.00	11,465.58 11,000.1217	630,607,037 605,006,697	6.637000 2049/05/29	13.42
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,900,000.00	17,970.20 17,303.5800	341,433,921 328,768,020	8.875000 2049/06/29	7.29
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,000,000.00	11,674.65 10,289.0625	350,239,687 308,671,875	6.409000 2049/01/29	6.84
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	2,000,000.00	11,035.17 11,234.1087	220,703,408 224,682,175	5.250000 2049/03/29	4.98
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,000,000.00	11,142.58 11,147.2526	222,851,765 222,945,052	4.125000 2023/11/21	4.94
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,600,000.00	13,387.58 13,155.2305	214,201,331 210,483,688	6.117000 2049/10/29	4.67
フランス	STEP CNP ASSURANC 491229	社債券	―	1,600,000.00	12,722.30 12,681.6134	203,556,800 202,905,815	4.750000 2049/12/29	4.50
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,000,000.00	17,223.84 16,705.5300	172,238,400 167,055,300	7.436000 2049/10/29	3.70
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	800,000.00	16,984.62 16,088.7411	135,876,960 128,709,928	6.666600 2049/07/29	2.85
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	800,000.00	16,825.14 16,003.8180	134,601,120 128,030,544	6.000000 2049/03/29	2.84
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	700,000.00	17,024.49 16,382.5830	119,171,430 114,678,081	6.385000 2049/05/29	2.54
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	600,000.00	13,156.72 12,948.5087	78,940,320 77,691,052	5.849000 2049/04/29	1.72
イギリス	VAR BANK OF SCOT 491129	社債券	―	300,000.00	17,206.29 16,007.8050	51,618,891 48,023,415	7.286000 2049/11/29	1.06
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	300,000.00	13,839.38 13,409.9248	41,518,140 40,229,774	6.999000 2049/12/29	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.20
合 計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。