有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	8,200,000	12,455.73	1,021,369,860	12,733.11	1,044,115,758	5.5	―	17.25
2	イギリス	社債券	AVIVA PLC	6,700,000	13,399.40	897,759,800	13,318.95	892,370,052	8.25	―	14.74
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	6,000,000	12,431.93	745,915,800	12,621.25	757,275,540	6.637	―	12.51
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,600,000	20,710.58	745,581,024	21,034.80	757,253,059	8.875	―	12.51
5	イギリス	社債券	STANDARD CHART	3,000,000	12,658.62	379,758,750	12,477.03	374,310,930	6.409	―	6.18
6	フランス	社債券	BPCE	2,200,000	13,460.50	296,131,165	13,306.65	292,746,393	4.75	―	4.83
7	フランス	社債券	BPCE	2,000,000	14,268.79	285,375,988	14,478.34	289,566,935	6.117	―	4.78
8	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	1,600,000	13,559.72	216,955,600	13,763.18	220,210,992	4.75	―	3.63
9	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	19,850.40	198,504,000	20,324.05	203,240,526	7.436	―	3.35
10	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	1,500,000	12,107.06	181,605,900	12,253.66	183,805,020	5.25	―	3.03
11	フランス	社債券	AXA SA	800,000	19,574.70	156,597,600	19,118.32	152,946,597	6.6666	―	2.52
12	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	800,000	19,390.90	155,127,200	19,110.97	152,887,781	6	―	2.52
13	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	14,750.33	147,503,350	14,790.41	147,904,189	6.999	―	2.44
14	スイス	社債券	SWISS LIFE	1,000,000	14,022.74	140,227,400	14,207.81	142,078,137	5.849	―	2.34
15	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	700,000	19,620.65	137,344,550	19,566.79	136,967,576	6.385	―	2.26
16	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	600,000	13,394.36	80,366,174	13,466.32	80,797,969	4.31	―	1.33
17	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	300,000	19,830.18	59,490,546	19,340.35	58,021,065	7.286	―	0.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.29
合計		97.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。