有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	6,300,000.00	11,807.23 11,111.5947	743,855,868 700,030,469	8.250000 2049/04/29	17.96
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	6,400,000.00	10,975.69 10,879.2250	702,444,556 696,270,400	5.500000 2049/11/28	17.86
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,100,000.00	10,954.72 10,475.9753	558,690,934 534,274,744	6.637000 2049/05/29	13.71
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,000,000.00	10,646.12 10,733.9414	212,922,424 214,678,829	4.125000 2023/11/21	5.51
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	2,000,000.00	10,543.48 10,643.7304	210,869,789 212,874,608	5.250000 2049/03/29	5.46
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,600,000.00	12,409.29 12,157.9547	198,548,688 194,527,276	6.117000 2049/10/29	4.99
フランス	STEP CNP ASSURANC 491229	社債券	―	1,600,000.00	11,792.62 11,554.2759	188,682,000 184,868,414	4.750000 2049/12/29	4.74
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,500,000.00	11,288.49 11,174.9406	169,327,403 167,624,110	6.750000 2018/05/21	4.30
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	1,400,000.00	11,287.43 11,252.2959	158,024,020 157,532,142	7.500000 2049/10/29	4.04
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,000,000.00	14,395.99 14,046.3815	143,959,968 140,463,815	8.875000 2049/06/29	3.60
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,000,000.00	13,327.41 13,564.6624	133,274,121 135,646,624	5.375000 2021/09/29	3.48
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,000,000.00	13,798.08 13,503.4015	137,980,800 135,034,015	7.436000 2049/10/29	3.46
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	800,000.00	13,478.68 12,823.9100	107,829,440 102,591,280	6.000000 2049/03/29	2.63
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	700,000.00	13,638.38 12,957.8408	95,468,660 90,704,885	6.385000 2049/05/29	2.33
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	600,000.00	12,195.30 11,772.9514	73,171,800 70,637,708	5.849000 2049/04/29	1.81
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	300,000.00	12,828.07 12,311.2128	38,484,225 36,933,638	6.999000 2049/12/29	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.83
合 計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。