有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 2,800,000 | 11,445.66 | 320,478,606 | 10,965.89 | 307,044,959 | 5.500000 | 2049/11/28 | 14.93 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 MIZUHO BANK 181020 | 2,700,000 | 10,936.41 | 295,283,272 | 10,911.35 | 294,606,680 | 2.150000 | 2018/10/20 | 14.32 |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 491029 | 2,200,000 | 11,736.73 | 258,208,155 | 11,112.69 | 244,479,262 | 7.500000 | 2049/10/29 | 11.89 |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 2,000,000 | 11,101.97 | 222,039,549 | 10,994.50 | 219,890,165 | 4.125000 | 2023/11/21 | 10.69 |
| アメリカ | 社債券 | 2.625 SOCIETE GEN 181001 | 2,000,000 | 11,021.27 | 220,425,543 | 10,941.38 | 218,827,640 | 2.625000 | 2018/10/1 | 10.64 |
| イギリス | 社債券 | STEP DANSKE BANK 210929 | 1,400,000 | 15,939.85 | 223,157,913 | 15,456.74 | 216,394,413 | 5.375000 | 2021/9/29 | 10.52 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 BANQUE FED 181029 | 1,400,000 | 11,013.29 | 154,186,125 | 10,932.22 | 153,051,097 | 2.500000 | 2018/10/29 | 7.44 |
| アメリカ | 社債券 | 2.95 SUMITOMO MIT 180914 | 1,200,000 | 11,070.37 | 132,844,503 | 10,944.80 | 131,337,704 | 2.950000 | 2018/9/14 | 6.39 |
| アメリカ | 社債券 | 6.75 HBOS PLC 180521 | 1,100,000 | 11,771.52 | 129,486,803 | 10,962.25 | 120,584,828 | 6.750000 | 2018/5/21 | 5.86 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 1,100,000 | 10,994.04 | 120,934,539 | 10,661.62 | 117,277,875 | 5.250000 | 2049/3/29 | 5.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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