有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	6,600,000	12,654.60	835,203,798	12,773.32	843,039,569	5.5	―	16.45
2	イギリス	社債券	AVIVA PLC	6,300,000	13,613.34	857,640,420	13,192.23	831,110,692	8.25	―	16.22
3	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,500,000	12,630.42	694,673,265	12,439.87	684,192,988	6.637	―	13.35
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,800,000	20,889.74	584,912,866	20,462.42	572,947,795	8.875	―	11.18
5	イギリス	社債券	STANDARD CHART	3,000,000	12,860.73	385,822,125	12,241.12	367,233,750	6.409	―	7.16
6	フランス	社債券	BPCE	1,600,000	14,328.12	229,249,958	14,267.68	228,282,883	6.117	―	4.45
7	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	1,600,000	13,616.10	217,857,600	13,572.92	217,166,832	4.75	―	4.23
8	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	20,022.11	200,221,199	19,624.21	196,242,174	7.436	―	3.83
9	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	1,500,000	12,300.36	184,505,490	12,139.77	182,096,618	5.25	―	3.55
10	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	800,000	19,558.64	156,469,160	18,919.04	151,352,396	6	―	2.95
11	フランス	社債券	AXA SA	800,000	19,744.03	157,952,280	18,886.60	151,092,850	6.6666	―	2.94
12	フランス	社債券	BPCE	1,100,000	13,516.47	148,681,170	13,298.94	146,288,389	4.75	―	2.85
13	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	700,000	19,790.38	138,532,677	19,173.96	134,217,725	6.385	―	2.61
14	スイス	社債券	SWISS LIFE	600,000	14,081.04	84,486,240	13,847.24	83,083,450	5.849	―	1.62
15	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	600,000	13,450.05	80,700,300	13,351.81	80,110,889	4.31	―	1.56
16	イギリス	社債券	BANK OF SCOTLAND	300,000	20,001.72	60,005,181	19,059.48	57,178,447	7.286	―	1.11
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	300,000	14,811.66	44,434,980	14,595.79	43,787,385	6.999	―	0.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.99
合計		96.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。