有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年7月10日現在) | 第2特定期間 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,146 | 36,833 | |||
| コール・ローン | 101,242,483 | 108,213,463 | |||
| その他有価証券 | 4,218,340,641 | 3,881,409,085 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,691,190 | 33,900,561 | |||
| 未収入金 | - | 8,530,160 | |||
| 未収利息 | 71,681,937 | 75,740,960 | |||
| 前払費用 | 6,223,702 | - | |||
| その他未収収益 | 40,538 | 245,951 | |||
| 流動資産合計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 | |||
| 資産合計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,135,577 | 22,029,765 | |||
| 未払解約金 | - | 4,991,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 585,505 | 573,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,538,994 | 10,330,075 | |||
| 流動負債合計 | 34,260,076 | 37,925,133 | |||
| 負債合計 | 34,260,076 | 37,925,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,206,468,695 | 4,005,411,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,555,866 | 64,739,898 | |||
| 元本等合計 | 4,379,024,561 | 4,070,151,880 | |||
| 純資産合計 | 4,379,024,561 | 4,070,151,880 | |||
| 負債純資産合計 | 4,413,284,637 | 4,108,077,013 | |||
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