有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成30年1月10日現在) | 第9特定期間 (平成30年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,066 | 57,038 | |||
| コール・ローン | 43,327,344 | 44,853,596 | |||
| その他有価証券 | 1,328,874,838 | 1,131,667,526 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,072,628 | - | |||
| 未収入金 | - | 290,069 | |||
| 未収利息 | 22,310,632 | 20,505,689 | |||
| その他未収収益 | 28,537 | 8,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 | |||
| 資産合計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,912,521 | |||
| 未払金 | 267,595 | 15,768 | |||
| 未払収益分配金 | 7,339,357 | 3,504,662 | |||
| 未払解約金 | 2,039,577 | 7,871,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,324 | 160,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,425,657 | 2,882,952 | |||
| 未払利息 | 59 | 61 | |||
| 流動負債合計 | 13,262,569 | 28,347,854 | |||
| 負債合計 | 13,262,569 | 28,347,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,334,428,646 | 1,168,220,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,934,830 | 813,807 | |||
| 元本等合計 | 1,382,363,476 | 1,169,034,532 | |||
| 純資産合計 | 1,382,363,476 | 1,169,034,532 | |||
| 負債純資産合計 | 1,395,626,045 | 1,197,382,386 | |||
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