有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年1月10日現在) | 第7特定期間 (平成29年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 90,765 | 81,636 | |||
| コール・ローン | 22,093,602 | 41,638,825 | |||
| その他有価証券 | 1,702,693,441 | 1,542,033,851 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,849,101 | - | |||
| 未収利息 | 29,711,137 | 26,398,243 | |||
| その他未収収益 | 181,536 | 9,249 | |||
| 流動資産合計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 | |||
| 資産合計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,200,764 | |||
| 未払金 | 1,002,083 | 120,900 | |||
| 未払収益分配金 | 9,370,205 | 8,203,910 | |||
| 未払解約金 | - | 1,033,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,896 | 211,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,353,871 | 3,812,284 | |||
| 未払利息 | 30 | 57 | |||
| 流動負債合計 | 14,968,085 | 48,583,246 | |||
| 負債合計 | 14,968,085 | 48,583,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,703,673,783 | 1,491,620,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,977,714 | 69,958,467 | |||
| 元本等合計 | 1,757,651,497 | 1,561,578,558 | |||
| 純資産合計 | 1,757,651,497 | 1,561,578,558 | |||
| 負債純資産合計 | 1,772,619,582 | 1,610,161,804 | |||
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