有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年1月13日現在) | 第3特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,833 | 29,796 | |||
| コール・ローン | 108,213,463 | 100,692,436 | |||
| その他有価証券 | 3,881,409,085 | 3,084,282,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,900,561 | 35,349,580 | |||
| 未収入金 | 8,530,160 | 189,600 | |||
| 未収利息 | 75,740,960 | 56,954,909 | |||
| その他未収収益 | 245,951 | 64,563 | |||
| 流動資産合計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 | |||
| 資産合計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 574,720 | |||
| 未払収益分配金 | 22,029,765 | 17,372,798 | |||
| 未払解約金 | 4,991,386 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 573,907 | 446,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,330,075 | 8,041,839 | |||
| 流動負債合計 | 37,925,133 | 26,436,129 | |||
| 負債合計 | 37,925,133 | 26,436,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,005,411,982 | 3,158,690,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,739,898 | 92,436,821 | |||
| 元本等合計 | 4,070,151,880 | 3,251,127,530 | |||
| 純資産合計 | 4,070,151,880 | 3,251,127,530 | |||
| 負債純資産合計 | 4,108,077,013 | 3,277,563,659 | |||
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