有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年7月11日現在) | 第6特定期間 (平成29年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,906 | 90,765 | |||
| コール・ローン | 170,501,283 | 22,093,602 | |||
| その他有価証券 | 2,126,757,570 | 1,702,693,441 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,000,428 | 17,849,101 | |||
| 未収入金 | 249,608 | - | |||
| 未収利息 | 39,231,794 | 29,711,137 | |||
| 前払費用 | 3,202,957 | - | |||
| その他未収収益 | 44,099 | 181,536 | |||
| 流動資産合計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 | |||
| 資産合計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,002,083 | |||
| 未払収益分配金 | 12,272,962 | 9,370,205 | |||
| 未払解約金 | 1,069,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 321,960 | 241,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,794,988 | 4,353,871 | |||
| 未払利息 | 233 | 30 | |||
| 流動負債合計 | 19,459,643 | 14,968,085 | |||
| 負債合計 | 19,459,643 | 14,968,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,231,447,759 | 1,703,673,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,117,243 | 53,977,714 | |||
| 元本等合計 | 2,387,565,002 | 1,757,651,497 | |||
| 純資産合計 | 2,387,565,002 | 1,757,651,497 | |||
| 負債純資産合計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 | |||
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