有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年1月12日現在) | 第5特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,582 | 36,906 | |||
| コール・ローン | 92,196,544 | 170,501,283 | |||
| その他有価証券 | 2,589,553,978 | 2,126,757,570 | |||
| 派生商品評価勘定 | 66,564,990 | 67,000,428 | |||
| 未収入金 | - | 249,608 | |||
| 未収利息 | 49,785,233 | 39,231,794 | |||
| 前払費用 | - | 3,202,957 | |||
| その他未収収益 | 195,056 | 44,099 | |||
| 流動資産合計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 | |||
| 資産合計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 370,055 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,757,979 | 12,272,962 | |||
| 未払解約金 | - | 1,069,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 374,226 | 321,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,735,889 | 5,794,988 | |||
| 未払利息 | - | 233 | |||
| 流動負債合計 | 22,238,149 | 19,459,643 | |||
| 負債合計 | 22,238,149 | 19,459,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,683,268,922 | 2,231,447,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,892,312 | 156,117,243 | |||
| 元本等合計 | 2,776,161,234 | 2,387,565,002 | |||
| 純資産合計 | 2,776,161,234 | 2,387,565,002 | |||
| 負債純資産合計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 | |||
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