有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年7月10日現在) | 第8特定期間 (平成30年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 81,636 | 12,066 | |||
| コール・ローン | 41,638,825 | 43,327,344 | |||
| その他有価証券 | 1,542,033,851 | 1,328,874,838 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,072,628 | |||
| 未収利息 | 26,398,243 | 22,310,632 | |||
| その他未収収益 | 9,249 | 28,537 | |||
| 流動資産合計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 | |||
| 資産合計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,200,764 | - | |||
| 未払金 | 120,900 | 267,595 | |||
| 未払収益分配金 | 8,203,910 | 7,339,357 | |||
| 未払解約金 | 1,033,522 | 2,039,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,809 | 190,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,812,284 | 3,425,657 | |||
| 未払利息 | 57 | 59 | |||
| 流動負債合計 | 48,583,246 | 13,262,569 | |||
| 負債合計 | 48,583,246 | 13,262,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,491,620,091 | 1,334,428,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,958,467 | 47,934,830 | |||
| 元本等合計 | 1,561,578,558 | 1,382,363,476 | |||
| 純資産合計 | 1,561,578,558 | 1,382,363,476 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,161,804 | 1,395,626,045 | |||
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