有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年7月10日現在) | 第4特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,796 | 103,582 | |||
| コール・ローン | 100,692,436 | 92,196,544 | |||
| その他有価証券 | 3,084,282,775 | 2,589,553,978 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,349,580 | 66,564,990 | |||
| 未収入金 | 189,600 | - | |||
| 未収利息 | 56,954,909 | 49,785,233 | |||
| その他未収収益 | 64,563 | 195,056 | |||
| 流動資産合計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 | |||
| 資産合計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 574,720 | 370,055 | |||
| 未払収益分配金 | 17,372,798 | 14,757,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,772 | 374,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,041,839 | 6,735,889 | |||
| 流動負債合計 | 26,436,129 | 22,238,149 | |||
| 負債合計 | 26,436,129 | 22,238,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,158,690,709 | 2,683,268,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,436,821 | 92,892,312 | |||
| 元本等合計 | 3,251,127,530 | 2,776,161,234 | |||
| 純資産合計 | 3,251,127,530 | 2,776,161,234 | |||
| 負債純資産合計 | 3,277,563,659 | 2,798,399,383 | |||
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