有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,039,599 |
| コール・ローン | 6,232,813 |
| 社債券 | 1,534,361,803 |
| 派生商品評価勘定 | 28,455,501 |
| 未収利息 | 17,500,436 |
| 前払費用 | 4,224,089 |
| 流動資産合計 | 1,592,814,241 |
| 資産合計 | 1,592,814,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 202,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,778 |
| その他未払費用 | 20,027 |
| 流動負債合計 | 2,145,205 |
| 負債合計 | 2,145,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,613,581,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,911,964 |
| 純資産合計 | 1,590,669,036 |
| 負債純資産合計 | 1,592,814,241 |
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