有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年12月15日現在 | 第3期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,235,452 | - |
| コール・ローン | 203,733,975 | 95,572,619 |
| 社債券 | 1,496,061,030 | 1,468,307,556 |
| 派生商品評価勘定 | 33,160,849 | - |
| 未収利息 | 20,526,672 | 19,499,763 |
| その他未収収益 | 1,692,754 | - |
| 流動資産合計 | 1,761,410,732 | 1,583,379,938 |
| 資産合計 | 1,761,410,732 | 1,583,379,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,459,577 |
| 未払金 | 154,590,928 | - |
| 未払収益分配金 | 4,803,243 | 4,635,093 |
| 未払受託者報酬 | 342,969 | 334,475 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,039 | 3,177,400 |
| その他未払費用 | 34,471 | 34,143 |
| 流動負債合計 | 163,029,650 | 28,640,688 |
| 負債合計 | 163,029,650 | 28,640,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,081,000 | 1,545,031,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,699,918 | 9,708,250 |
| 純資産合計 | 1,598,381,082 | 1,554,739,250 |
| 負債純資産合計 | 1,761,410,732 | 1,583,379,938 |
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