有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年6月15日現在 | 第4期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 28,988,073 |
| コール・ローン | 95,572,619 | 27,335,543 |
| 社債券 | 1,468,307,556 | 1,418,540,508 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,554,548 |
| 未収利息 | 19,499,763 | 19,192,577 |
| その他未収収益 | - | 251,175 |
| 流動資産合計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
| 資産合計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,459,577 | - |
| 未払収益分配金 | 4,635,093 | 4,487,938 |
| 未払解約金 | - | 500,600 |
| 未払受託者報酬 | 334,475 | 323,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,400 | 3,077,099 |
| その他未払費用 | 34,143 | 32,667 |
| 流動負債合計 | 28,640,688 | 8,422,220 |
| 負債合計 | 28,640,688 | 8,422,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,031,000 | 1,495,979,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,708,250 | 8,460,706 |
| 純資産合計 | 1,554,739,250 | 1,504,440,204 |
| 負債純資産合計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
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