有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年6月14日現在 | 第6期 平成28年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,683 | 193,725 |
| コール・ローン | 83,035,640 | 181,478,875 |
| 社債券 | 1,344,338,368 | 1,418,134,169 |
| 派生商品評価勘定 | 34,653,239 | - |
| 未収利息 | 18,184,433 | 19,174,378 |
| 前払費用 | 554,161 | 324,743 |
| その他未収収益 | - | 227,925 |
| 流動資産合計 | 1,480,771,524 | 1,619,533,815 |
| 資産合計 | 1,480,771,524 | 1,619,533,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 177,260,598 |
| 未払収益分配金 | 4,373,338 | 4,274,938 |
| 未払受託者報酬 | 317,419 | 311,797 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,347 | 2,961,963 |
| その他未払費用 | 33,775 | 31,516 |
| 流動負債合計 | 7,739,879 | 184,840,812 |
| 負債合計 | 7,739,879 | 184,840,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,779,498 | 1,424,979,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,252,147 | 9,713,505 |
| 純資産合計 | 1,473,031,645 | 1,434,693,003 |
| 負債純資産合計 | 1,480,771,524 | 1,619,533,815 |
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