有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年12月14日現在 | 第7期 平成29年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,725 | 119,903 |
| コール・ローン | 181,478,875 | 286,905,701 |
| 社債券 | 1,418,134,169 | 1,007,173,588 |
| 派生商品評価勘定 | - | 26,443,758 |
| 未収利息 | 19,174,378 | 11,228,193 |
| 前払費用 | 324,743 | - |
| その他未収収益 | 227,925 | - |
| 流動資産合計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
| 資産合計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,260,598 | - |
| 未払収益分配金 | 4,274,938 | 1,320,329 |
| 未払受託者報酬 | 311,797 | 286,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,963 | 2,721,761 |
| その他未払費用 | 31,516 | 30,021 |
| 流動負債合計 | 184,840,812 | 4,358,634 |
| 負債合計 | 184,840,812 | 4,358,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,979,498 | 1,320,329,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,713,505 | 7,183,011 |
| 純資産合計 | 1,434,693,003 | 1,327,512,509 |
| 負債純資産合計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
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