有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年6月16日現在 | 第2期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,039,599 | 6,235,452 |
| コール・ローン | 6,232,813 | 203,733,975 |
| 社債券 | 1,534,361,803 | 1,496,061,030 |
| 派生商品評価勘定 | 28,455,501 | 33,160,849 |
| 未収利息 | 17,500,436 | 20,526,672 |
| 前払費用 | 4,224,089 | - |
| その他未収収益 | - | 1,692,754 |
| 流動資産合計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
| 資産合計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 154,590,928 |
| 未払収益分配金 | - | 4,803,243 |
| 未払受託者報酬 | 202,400 | 342,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,778 | 3,258,039 |
| その他未払費用 | 20,027 | 34,471 |
| 流動負債合計 | 2,145,205 | 163,029,650 |
| 負債合計 | 2,145,205 | 163,029,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,581,000 | 1,601,081,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,911,964 | △2,699,918 |
| 純資産合計 | 1,590,669,036 | 1,598,381,082 |
| 負債純資産合計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
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