有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年12月14日現在 | 第5期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,988,073 | 5,683 |
| コール・ローン | 27,335,543 | 83,035,640 |
| 社債券 | 1,418,540,508 | 1,344,338,368 |
| 派生商品評価勘定 | 18,554,548 | 34,653,239 |
| 未収利息 | 19,192,577 | 18,184,433 |
| 前払費用 | - | 554,161 |
| その他未収収益 | 251,175 | - |
| 流動資産合計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
| 資産合計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,487,938 | 4,373,338 |
| 未払解約金 | 500,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 323,916 | 317,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,099 | 3,015,347 |
| その他未払費用 | 32,667 | 33,775 |
| 流動負債合計 | 8,422,220 | 7,739,879 |
| 負債合計 | 8,422,220 | 7,739,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,979,498 | 1,457,779,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,460,706 | 15,252,147 |
| 純資産合計 | 1,504,440,204 | 1,473,031,645 |
| 負債純資産合計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
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