有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	79,200	7,753.00 7,572.00	614,037,600 599,702,400	― ―	1.71
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	82,100	6,715.00 6,860.00	551,301,500 563,206,000	― ―	1.60
日本	ファナック	株式	電気機器	30,200	17,415.00 17,990.00	525,933,000 543,298,000	― ―	1.55
日本	日立製作所	株式	電気機器	650,000	768.00 808.70	499,200,000 525,655,000	― ―	1.50
日本	KDDI	株式	情報・通信業	83,000	6,236.00 5,997.00	517,588,000 497,751,000	― ―	1.42
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	81,000	6,044.00 6,137.00	489,564,000 497,097,000	― ―	1.42
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	111,800	4,395.00 4,330.50	491,361,000 484,149,900	― ―	1.38
日本	三井不動産	株式	不動産業	140,000	3,473.00 3,444.50	486,220,000 482,230,000	― ―	1.37
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	130,900	3,621.00 3,654.00	473,988,900 478,308,600	― ―	1.36
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	100,900	4,731.00 4,727.00	477,357,900 476,954,300	― ―	1.36
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	128,600	3,752.00 3,652.00	482,507,200 469,647,200	― ―	1.34
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	323,000	1,391.00 1,415.00	449,293,000 457,045,000	― ―	1.30
日本	三菱商事	株式	卸売業	208,600	2,140.00 2,186.00	446,404,000 455,999,600	― ―	1.30
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	739,100	605.00 615.60	447,155,500 454,989,960	― ―	1.30
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,202,700	201.00 201.50	442,742,700 443,844,050	― ―	1.26
日本	キヤノン	株式	電気機器	130,400	3,394.00 3,392.00	442,577,600 442,316,800	― ―	1.26
日本	三菱地所	株式	不動産業	171,000	2,574.00 2,547.50	440,154,000 435,622,500	― ―	1.24
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	99,400	4,144.00 4,260.00	411,913,600 423,444,000	― ―	1.21
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	49,800	8,106.00 8,322.00	403,678,800 414,435,600	― ―	1.18
日本	三井物産	株式	卸売業	241,700	1,642.00 1,666.00	396,871,400 402,672,200	― ―	1.15
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	220,200	1,778.00 1,824.00	391,515,600 401,644,800	― ―	1.14
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	380,100	998.00 1,022.00	379,339,800 388,462,200	― ―	1.11
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	1,199,000	309.00 314.10	370,491,000 376,605,900	― ―	1.07
日本	三菱電機	株式	電気機器	271,000	1,294.00 1,376.00	350,674,000 372,896,000	― ―	1.06
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	546,400	672.00 660.30	367,180,800 360,787,920	― ―	1.03
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	24,300	15,300.00 14,750.00	371,790,000 358,425,000	― ―	1.02
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	103,500	3,259.00 3,272.00	337,306,500 338,652,000	― ―	0.96
日本	信越化学工業	株式	化学	50,900	6,241.00 6,580.00	317,666,900 334,922,000	― ―	0.95
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	88,900	3,824.00 3,742.00	339,953,600 332,663,800	― ―	0.95
日本	花王	株式	化学	78,100	4,260.07 4,247.00	332,711,800 331,690,700	― ―	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.65
	建設業	2.37
	食料品	4.25
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.36
	医薬品	5.51
	石油・石炭製品	0.76
	ゴム製品	1.19
	ガラス・土石製品	0.93
	鉄鋼	1.71
	非鉄金属	1.19
	金属製品	0.48
	機械	6.18
	電気機器	13.32
	輸送用機器	8.97
	精密機器	1.17
	その他製品	0.51
	電気・ガス業	1.04
	陸運業	5.18
	空運業	0.39
	倉庫・運輸関連業	0.12
	情報・通信業	7.80
	卸売業	5.30
	小売業	4.85
	銀行業	7.55
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.10
	その他金融業	1.59
	不動産業	3.93
	サービス業	2.63
合 計		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。