有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/17-2025/01/16)

【提出】: 2025/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,559,100	10,630.54	16,574,077,038	10,930.00	17,040,963,000	2.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,688,800	3,970.52	14,646,474,885	4,307.00	15,887,661,600	1.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,473,500	3,198.00	14,306,253,000	3,440.00	15,388,840,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,546,600	1,890.12	14,264,004,375	1,978.50	14,930,948,100	1.77
日本	株式	任天堂	その他製品	1,447,800	9,591.38	13,886,405,160	10,230.00	14,810,994,000	1.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,686,200	3,688.13	13,595,211,107	3,946.00	14,545,745,200	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,440,600	3,809.12	13,105,663,216	3,868.00	13,308,240,800	1.58
日本	株式	HOYA	精密機器	595,200	20,321.00	12,095,061,870	20,975.00	12,484,320,000	1.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	81,600,900	152.00	12,403,483,405	152.70	12,460,457,430	1.48
日本	株式	三菱重工業	機械	5,380,400	2,104.71	11,324,190,288	2,296.00	12,353,398,400	1.47
日本	株式	キーエンス	電気機器	175,600	64,883.67	11,393,573,234	67,250.00	11,809,100,000	1.40
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,247,200	4,852.53	10,904,618,316	5,186.00	11,653,979,200	1.38
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,718,500	4,043.22	10,991,497,684	4,209.00	11,442,166,500	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,577,200	7,135.07	11,253,440,976	7,183.00	11,329,027,600	1.35
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,765,200	2,837.18	10,682,566,180	2,973.50	11,195,822,200	1.33
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,201,700	1,456.03	10,485,924,505	1,478.50	10,647,713,450	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,062,800	5,321.82	10,977,861,306	5,160.00	10,644,048,000	1.26
日本	株式	第一三共	医薬品	2,429,300	4,083.55	9,920,180,185	4,277.00	10,390,116,100	1.23
日本	株式	三井物産	卸売業	3,327,700	3,026.10	10,069,966,095	3,086.00	10,269,282,200	1.22
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	48,906,500	192.11	9,395,698,006	200.20	9,791,081,300	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	1,969,200	5,163.00	10,166,979,600	4,877.00	9,603,788,400	1.14
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,787,400	2,489.00	9,426,859,401	2,489.50	9,428,732,300	1.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	354,900	26,647.81	9,457,311,096	26,205.00	9,300,154,500	1.10
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	181,300	48,245.31	8,746,876,128	51,030.00	9,251,739,000	1.10
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,560,400	2,443.00	8,698,086,169	2,469.50	8,792,407,800	1.04
日本	株式	富士通	電気機器	2,831,200	2,669.90	7,559,028,740	3,018.00	8,544,561,600	1.02
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	960,000	9,194.36	8,826,595,050	8,659.00	8,312,640,000	0.99
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,129,500	2,550.01	7,980,260,932	2,571.50	8,047,509,250	0.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	1,519,400	4,916.25	7,469,754,975	5,018.00	7,624,349,200	0.91
日本	株式	ダイキン工業	機械	400,700	18,235.16	7,306,830,134	18,370.00	7,360,859,000	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.32
	建設業	2.20
	食料品	3.38
	繊維製品	0.34
	パルプ・紙	0.09
	化学	5.16
	医薬品	5.46
	石油・石炭製品	0.74
	ゴム製品	0.78
	ガラス・土石製品	0.65
	鉄鋼	1.09
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.40
	機械	6.47
	電気機器	17.41
	輸送用機器	5.79
	精密機器	3.18
	その他製品	2.90
	電気・ガス業	1.22
	陸運業	1.19
	海運業	0.92
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	7.72
	卸売業	6.57
	小売業	4.54
	銀行業	6.86
	証券、商品先物取引業	1.22
	保険業	3.59
	その他金融業	1.55
	不動産業	2.26
	サービス業	4.31
	小計	99.26
合計		99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/17-2025/01/16)

開示資料

決算

株式

チャート