有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 920,600 | 11,155.67 | 10,269,911,528 | 11,375.00 | 10,471,825,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 17,770,900 | 589.59 | 10,477,561,440 | 578.50 | 10,280,465,650 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,777,500 | 5,610.27 | 9,972,259,544 | 5,629.00 | 10,005,547,500 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 163,600 | 57,530.83 | 9,412,044,245 | 60,740.00 | 9,937,064,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 968,500 | 9,865.98 | 9,555,202,317 | 9,805.00 | 9,496,142,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 509,200 | 17,884.85 | 9,106,970,210 | 17,750.00 | 9,038,300,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,351,700 | 6,538.76 | 8,838,444,700 | 6,258.00 | 8,458,938,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 548,600 | 14,561.77 | 7,988,589,440 | 15,405.00 | 8,451,183,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,009,400 | 2,874.89 | 8,651,709,960 | 2,802.50 | 8,433,843,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 676,600 | 13,043.86 | 8,825,477,500 | 12,240.00 | 8,281,584,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 358,200 | 22,076.60 | 7,907,840,883 | 22,665.00 | 8,118,603,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,143,100 | 7,480.15 | 8,550,561,530 | 6,837.00 | 7,815,374,700 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,213,500 | 3,516.04 | 7,782,768,600 | 3,493.00 | 7,731,755,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 825,800 | 9,025.13 | 7,452,956,135 | 9,040.00 | 7,465,232,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 164,700 | 45,499.97 | 7,493,845,623 | 44,920.00 | 7,398,324,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,212,300 | 3,479.89 | 7,698,562,640 | 3,332.00 | 7,371,383,600 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,975,000 | 3,736.03 | 7,378,670,668 | 3,682.00 | 7,271,950,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,918,900 | 3,763.91 | 7,222,584,305 | 3,695.00 | 7,090,335,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 115,700 | 62,493.43 | 7,230,490,818 | 56,400.00 | 6,525,480,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,936,700 | 3,251.05 | 6,296,312,045 | 3,232.00 | 6,259,414,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 246,700 | 26,783.71 | 6,607,542,452 | 24,380.00 | 6,014,546,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,767,800 | 1,592.96 | 6,001,954,780 | 1,565.50 | 5,898,490,900 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,208,900 | 2,539.98 | 5,610,576,275 | 2,499.50 | 5,521,145,550 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 82,300 | 66,778.41 | 5,495,863,340 | 64,800.00 | 5,333,040,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,083,200 | 5,041.73 | 5,461,207,420 | 4,868.00 | 5,273,017,600 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,685,900 | 3,076.99 | 5,187,513,339 | 3,062.00 | 5,162,225,800 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 913,200 | 5,196.14 | 4,745,122,299 | 5,210.00 | 4,757,772,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 253,000 | 20,330.07 | 5,143,508,975 | 18,565.00 | 4,696,945,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 619,000 | 7,329.87 | 4,537,193,524 | 7,482.00 | 4,631,358,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 2,096,200 | 2,214.51 | 4,642,075,864 | 2,159.50 | 4,526,743,900 | 0.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.21 | |
| 建設業 | 2.31 | |
| 食料品 | 3.50 | |
| 繊維製品 | 0.38 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 化学 | 7.23 | |
| 医薬品 | 5.78 | |
| 石油・石炭製品 | 0.52 | |
| ゴム製品 | 0.87 | |
| ガラス・土石製品 | 0.73 | |
| 鉄鋼 | 0.63 | |
| 非鉄金属 | 0.62 | |
| 金属製品 | 0.31 | |
| 機械 | 5.70 | |
| 電気機器 | 18.66 | |
| 輸送用機器 | 6.38 | |
| 精密機器 | 3.28 | |
| その他製品 | 1.74 | |
| 電気・ガス業 | 1.12 | |
| 陸運業 | 3.64 | |
| 空運業 | 0.59 | |
| 情報・通信業 | 7.32 | |
| 卸売業 | 5.14 | |
| 小売業 | 4.59 | |
| 銀行業 | 5.18 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | |
| 保険業 | 2.32 | |
| その他金融業 | 1.23 | |
| 不動産業 | 2.28 | |
| サービス業 | 5.38 | |
| 小計 | 98.63 | |
| 合計 | 98.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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