有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	384,100	4,080.43 4,661.00	1,567,294,500 1,790,290,100	― ―	1.93
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	349,800	4,784.19 5,028.00	1,673,511,800 1,758,794,400	― ―	1.89
日本	KDDI	株式	情報・通信業	531,600	2,833.78 3,008.00	1,506,441,300 1,599,052,800	― ―	1.72
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	246,000	5,584.37 5,773.00	1,373,755,500 1,420,158,000	― ―	1.53
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	396,400	3,484.98 3,341.00	1,381,446,600 1,324,372,400	― ―	1.43
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	243,500	5,078.33 5,312.00	1,236,573,400 1,293,472,000	― ―	1.39
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	172,600	6,754.34 7,200.00	1,165,799,400 1,242,720,000	― ―	1.34
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	5,982,400	221.79 205.80	1,326,883,400 1,231,177,920	― ―	1.32
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	233,400	5,519.95 5,265.00	1,288,357,300 1,228,851,000	― ―	1.32
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	304,600	4,163.15 3,980.00	1,268,096,500 1,212,308,000	― ―	1.30
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	107,800	10,448.50 10,990.00	1,126,349,000 1,184,722,000	― ―	1.27
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	52,800	20,664.67 22,105.00	1,091,094,576 1,167,144,000	― ―	1.26
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	691,800	1,584.15 1,650.00	1,095,915,950 1,141,470,000	― ―	1.23
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	449,000	2,413.24 2,527.00	1,083,547,050 1,134,623,000	― ―	1.22
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	1,784,700	669.91 609.40	1,195,604,920 1,087,596,180	― ―	1.17
日本	花王	株式	化学	166,200	5,647.28 6,395.00	938,578,200 1,062,849,000	― ―	1.14
日本	キヤノン	株式	電気機器	317,600	3,306.74 3,342.00	1,050,222,800 1,061,419,200	― ―	1.14
日本	三菱地所	株式	不動産業	433,000	2,297.76 2,367.50	994,933,500 1,025,127,500	― ―	1.10
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	235,900	4,076.86 4,248.00	961,732,800 1,002,103,200	― ―	1.08
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	828,000	1,104.88 1,180.00	914,841,450 977,040,000	― ―	1.05
日本	ファナック	株式	電気機器	60,400	18,500.64 15,810.00	1,117,438,656 954,924,000	― ―	1.03
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	186,400	4,390.62 4,856.00	818,411,568 905,158,400	― ―	0.97
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	208,500	3,943.98 4,336.00	822,321,300 904,056,000	― ―	0.97
日本	日立製作所	株式	電気機器	1,505,000	603.95 586.40	908,957,400 882,532,000	― ―	0.95
日本	三井不動産	株式	不動産業	309,000	2,778.01 2,803.00	858,406,000 866,127,000	― ―	0.93
日本	村田製作所	株式	電気機器	61,900	14,356.95 13,695.00	888,695,205 847,720,500	― ―	0.91
日本	三菱商事	株式	卸売業	436,900	1,869.58 1,905.50	816,822,600 832,512,950	― ―	0.90
日本	デンソー	株式	輸送用機器	145,700	5,048.89 5,160.00	735,623,273 751,812,000	― ―	0.81
日本	パナソニック	株式	電気機器	673,900	1,090.40 1,114.00	734,826,750 750,724,600	― ―	0.81
日本	キーエンス	株式	電気機器	13,400	57,533.88 55,920.00	770,954,000 749,328,000	― ―	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.39
	建設業	3.02
	食料品	5.01
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.16
	化学	6.54
	医薬品	6.97
	石油・石炭製品	0.07
	ゴム製品	1.22
	ガラス・土石製品	0.95
	鉄鋼	1.17
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.28
	機械	4.58
	電気機器	11.59
	輸送用機器	9.28
	精密機器	1.75
	その他製品	0.58
	電気・ガス業	0.91
	陸運業	5.90
	海運業	0.15
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	7.98
	卸売業	4.24
	小売業	4.81
	銀行業	6.93
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	3.26
	その他金融業	1.62
	不動産業	3.44
	サービス業	3.36
合 計		99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。