有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,748,200 | 3,786.00 | 21,762,685,200 | 3,288.00 | 18,900,081,600 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,179,300 | 9,342.00 | 20,359,020,600 | 8,658.00 | 18,868,379,400 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,610,100 | 11,010.00 | 17,727,201,000 | 10,915.00 | 17,574,241,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,830,500 | 6,255.00 | 17,704,777,500 | 6,022.00 | 17,045,271,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,448,300 | 1,777.00 | 16,789,629,100 | 1,750.00 | 16,534,525,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,341,300 | 6,707.00 | 15,703,099,100 | 6,748.00 | 15,799,092,400 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 503,300 | 36,080.00 | 18,159,064,000 | 31,020.00 | 15,612,366,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,985,000 | 8,053.00 | 15,985,205,000 | 7,783.00 | 15,449,255,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,702,700 | 3,370.00 | 15,848,099,000 | 3,144.00 | 14,785,288,800 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 4,036,700 | 3,775.00 | 15,238,542,500 | 3,530.00 | 14,249,551,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 2,274,200 | 6,013.00 | 13,674,764,600 | 6,148.00 | 13,981,781,600 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,913,200 | 3,433.00 | 13,434,015,600 | 3,448.00 | 13,492,713,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,456,300 | 11,425.00 | 16,638,227,500 | 9,162.00 | 13,342,620,600 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,581,800 | 8,825.00 | 13,959,385,000 | 8,388.00 | 13,268,138,400 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,339,400 | 3,269.00 | 14,185,498,600 | 2,949.00 | 12,796,890,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,948,200 | 1,705.00 | 11,846,681,000 | 1,647.00 | 11,443,685,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 790,100 | 15,100.00 | 11,930,510,000 | 13,530.00 | 10,690,053,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 563,100 | 20,350.00 | 11,459,085,000 | 18,940.00 | 10,665,114,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 152,500 | 74,330.00 | 11,335,325,000 | 65,890.00 | 10,048,225,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2,286,000 | 4,240.00 | 9,692,640,000 | 4,302.00 | 9,834,372,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,171,500 | 4,505.00 | 9,782,607,500 | 4,520.00 | 9,815,180,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 5,199,100 | 1,936.50 | 10,068,057,150 | 1,830.00 | 9,514,353,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 4,716,600 | 2,039.50 | 9,619,505,700 | 1,965.00 | 9,268,119,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 56,356,500 | 157.20 | 8,859,241,800 | 160.40 | 9,039,582,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,629,500 | 3,775.00 | 9,926,362,500 | 3,351.00 | 8,811,454,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 3,256,600 | 2,851.00 | 9,284,566,600 | 2,601.00 | 8,470,416,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,761,200 | 4,374.00 | 7,703,488,800 | 4,434.00 | 7,809,160,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 353,600 | 22,725.00 | 8,035,560,000 | 21,905.00 | 7,745,608,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,735,800 | 2,658.00 | 7,271,756,400 | 2,732.50 | 7,475,573,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 2,583,300 | 3,074.00 | 7,941,064,200 | 2,860.50 | 7,389,529,650 | 0.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.36 | |
| 建設業 | 2.18 | |
| 食料品 | 3.50 | |
| 繊維製品 | 0.24 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 化学 | 6.55 | |
| 医薬品 | 5.77 | |
| 石油・石炭製品 | 0.70 | |
| ゴム製品 | 0.80 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| 鉄鋼 | 0.83 | |
| 非鉄金属 | 0.64 | |
| 金属製品 | 0.35 | |
| 機械 | 6.26 | |
| 電気機器 | 17.29 | |
| 輸送用機器 | 5.93 | |
| 精密機器 | 2.72 | |
| その他製品 | 2.00 | |
| 電気・ガス業 | 1.13 | |
| 陸運業 | 0.35 | |
| 海運業 | 1.01 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | |
| 情報・通信業 | 8.02 | |
| 卸売業 | 8.29 | |
| 小売業 | 3.62 | |
| 銀行業 | 7.09 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.14 | |
| 保険業 | 4.12 | |
| その他金融業 | 1.48 | |
| 不動産業 | 2.36 | |
| サービス業 | 3.62 | |
| 小計 | 99.14 | |
| 合計 | 99.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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