1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,308,910,760 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,333,948 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 8,334,244,708 | 100.00 | |